雷迪克：关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

 证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2020-088

    

    债券代码：123045 债券简称：雷迪转债

    

    杭州雷迪克节能科技股份有限公司

    

    关于全资子公司使用暂时闲置募集资金

    

    进行现金管理的进展公告

    

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    

    杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月2日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意浙江精峰汽车部件制造有限公司（以下简称“浙江精峰”）在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下使用总金额不超过28,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，该额度自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

    

    近日，浙江精峰使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，现就有关进展情况公告如下：

    

    一、浙江精峰本次使用可转换公司债券募集资金进行现金管理的情况序 委托 金额 产品 产品 预期年化收

    

      号    方     受托方      产品名称     （万元    类型   起息日   到期日   期限      益率

                                       ）

                  上海浦东   利多多公司稳             保本

           浙江   发展银行    利20JG8833              浮动   2020年   2020年

      1    精峰   股份有限   期人民币对公    1,500    收益    10月    12月31    79天    1.4%-3.23%

                  公司杭州    结构性存款               型     13日      日

                  萧山支行

                  上海浦东   利多多公司稳             保本

           浙江   发展银行    利20JG8833              浮动   2020年   2020年

      2    精峰   股份有限   期人民币对公    4,000    收益    10月    12月31    79天    1.4%-3.23%

                  公司杭州    结构性存款               型     13日      日

                  萧山支行

    

    

    公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

    

    二、投资风险及风险控制措施

    

    1、投资风险提示

    

    尽管公司本次认购的理财产品属于低风险投资品种，但仍可能存在受托人所揭示的政策风险、市场风险、流动性风险、延迟兑付风险等理财产品常见风险。

    

    2、风险控制措施

    

    （1）为控制投资风险，公司投资产品仅限于投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

    

    （2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

    

    （3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    

    （4）公司将根据深交所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

    

    三、对公司日常经营的影响

    

    公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和公司正常运营的前提下，以暂时闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展，同时可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

    

    四、相关审批程序

    

    公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过。

    

    五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

    

    截至本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为10,000万元，具体情况如下：

    

                                                                                 预期年化 认购金额

     序号     受托方         产品名称        产品类型       起息日      到期日     收益率  （万元）

                                                                           （%）

      1   浙商银行股份有  浙商银行人民币  保本浮动收益型  2020年4月2021年4月9       3.8     7,000

          限公司杭州分行 单位结构性存款                     9日         日

      2   浙商银行股份有  浙商银行人民币  保本浮动收益型  2020年4月2021年4月9       3.8     3,000

          限公司杭州分行 单位结构性存款                     9日         日

    

    

    六、备查文件

    

    1、浙江精峰与上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行签署的《浦发银行对公结构性存款产品合同》

    

    特此公告。

    

    杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会

    

    2020年10月15日